【國企改革專題】改革風來 股市反彈就位!你必須知道資金潛伏在哪4類股

發表于 討論求助 2020-02-05 16:33:18

來源:藍鯨財經記者工作平臺(lanjingcj)

據中國網消息,《關于深化國有企業改革的指導意見》將于9月13日(今晚)18時發布。在利好接連出臺的背景下,多家機構認為,大盤已到了一個相對階段性底部區域,夯實底部并穩步拉升的走勢即將開始。而從盤面看,超跌股、小市值、低價股以及上海北京的國企改革股成為資金重點青睞的對象。


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超跌國企改革等概念成資金首選


在6月開始的調整中不少個股慘被腰斬,7月經過一個月的反彈后A股再度走低,8月中旬開始的新一輪調整中,部分元氣還未恢復的個股再被腰斬。巨大的跌幅背后,超跌反彈行情一觸即發。隨著近期大盤低位震蕩回升,超跌股蠢蠢欲動。在業內人士看來,超跌就是最大利好,大盤震蕩筑底階段超跌股或給投資者帶來超額收益。


首選跌幅70%以上的個股


“短期跌幅過大的個股也存在一定超跌反彈的交易性機會?!苯邮苡浾卟稍L的分析師表示:“大盤股震蕩背景下,資金有流出痕跡。如果資金再追強勢股風險已大,相比之下超跌個股短期跌幅空間不大,在資金推動下有望出現快速反彈,資金流入意愿強烈。隨著中報披露的完成,不少個股依舊保持著穩定的業績增長水平,動態市盈率并不高。而這類個股由于市場風格向大盤股轉換后出現大幅下挫,明顯被市場錯殺。機會總是在下跌中產生,短線被錯殺的個股,往往在出現較大跌幅后迎來的超跌反彈也十分給力。不論是被套大資金的自救,還是抄底資金介入,都會推動股價出現一波反彈。在業績持續增長,短期無重大利空等前提條件下,跌幅越大的個股往往反彈動能也越充足?!?/p>


對于如何選擇超跌個股,有分析人士認為,那些基本面沒有太大變化、但從年內高點處一路陰跌下來遭受腰斬甚至還不止的品種,就是后面重點關注的對象,超跌就是最大的利好。在目前大盤震蕩筑底階段,個股已告別非理性下跌,市場熱點也在快速切換,在此背景之下,后市投資者可重點關注嚴重超跌的個股。


從個股選擇上,分析人士認為,首先要關注從高點算起被腰斬的個股,若能跌幅在70%以上更好,最好是那種無緣無故下跌,而且是無量空跌的個股。其次,沒有形成抵抗性平臺,即在歷史低位長期震蕩,近日跌破創出新低形成較近的反彈套牢區,并且最近幾個交易日盤中或某一交易日沒有出現過反彈行情。


超跌潛力股精選


金卡股份(300349)跌幅達到50%


公司日前與長春燃氣股份有限公司簽訂《戰略合作框架協議》,同時雙方共同開拓互聯網+領域市場。華泰證券分析師章誠認為,借道區域燃氣龍頭,公司加快推進智能燃氣物聯網平臺搭建。長春燃氣是吉林省最大的管道燃氣供應企業,此次戰略合作,雙方依托物聯網表、用戶、運營,提供社區O2O服務升級生活服務平臺,激活存量及增量家庭用戶開發廣告、廚房保險、智慧廚具、互聯網金融等利潤增值服務三步走戰略,挖掘共享用戶燃氣數據,堅定不移地推進移動互聯網平臺搭建。


博彥科技(002649) 跌幅超60%


公司中報收入增長18.64%,凈利潤大幅增長75.3%,符合市場預期。收入實現穩步增長,主要系企業應用及IT服務業務增長近40%,該業務在收入結構中占比也提升近8個百分點,轉型效果明顯。國泰君安證券分析師符健認為,公司收購PDL100%的股權,并在新加坡成立全資子公司,通過外延擴張提高全球交付能力,體現了業務轉型的執行力。此外,公司外延擴張的方向集中于金融大數據以及大數據分析領域,未來有望由此實現商業模式轉型,延伸產業鏈價值??春霉緫鹇赞D型方向。


美亞柏科(300188) 跌幅接近60%


公司是電子數據取證龍頭網絡空間安全與家,積極拓寬客戶群體,競爭優勢明顯。中投證券分析師張鐳認為,網絡安全產品以往是單一的產品銷售,公司正推廣“互聯網服務”的銷售模式,次均銷售額變小但收入持續周期長,是網絡信息安全產品上半年收入同比減少主要原因。值得注意的是,“產品+互聯網服務”的推進有利于長期的銷售模式轉變;其次,并購國內領先的刑偵信息軟件設備提供商“新德匯”,促進公司刑事技術產品收入增長及毛利率提升24個百分點,彰顯了較好的整合協同效應。


大名城(600094) 跌幅接近70%


公司停牌期市場重心下移,但企業發展模式符合新型城鎮化建設方向,屬福建自貿區和“絲綢之路”主題重要標的。華泰證券分析師涂力磊分析指出,2015年上半年,公司結算面積增長推動下公司營收大增82%,結算毛利率較低使得公司凈利潤增幅收窄至52.8%。期末預收賬款余額29.93億元,較期初增長38.47%,依然為公司全年業績打下了堅實的基礎。目前公司已明確構建產業+資本的雙輪驅動、創新轉型戰略,通過房地產業務板塊和金融業務板塊協同發展,打造新的業務增長極。


八菱科技(002592) 跌幅接近50%


公司積極應對熱交換器輕量化和新能源汽車發展大趨勢,著力保持公司技術先發優勢;同時積極實踐業務多元化戰略,參股廣西華納、增發6億元開展實景演出項目建設,切實布局多領域業務。海通證券分析師鄧學認為,公司是熱交換器龍頭,車體熱交換系統方案解決商,符合輕量化和新能源汽車發展方向,未來保持增長,盈利穩定。公司積極開拓,堅持多元化戰略,同時公司財務表現優異,未來具有持續擴張潛力。持續性的新能源汽車產業布局事件、汽車輕量化、文化產業發展機遇等都將穩步推升公司市值。


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小市值公司將搶先反彈


最近A股在經歷了又一輪急跌后,再次迎來反彈,雖然反彈力度不如從前,不過仍帶給市場較大的想象空間。從這波反彈來看,由于場外資金信心不足,所以成交量并沒有出現放大。市場人士認為,市場熱點可能還在容易被資金拉升的中小市值股票上。


通常來說,小市值公司盤子小,并且具有做大做強的想象空間,因此在資本市場中最受機構的青睞。經歷6月的股災后,不少公司市值嚴重縮水,甚至創下歷史新低。在監管層鼓勵增持等維穩措施背景下,證金公司出手,A股市場出現增持潮。在各方資本低位搶籌時,部分小市值公司由于股權分散、前期跌幅較大、存在并購重組預期等原因,在被增持公司中占比較大。


而且從資金的偏好來看,不少“破發”與“小市值+低PE+跌幅大”個股,受到的關注最大,而且后期市場對其期望也很高。


此外,由于6月下半旬的股災,7月4日IPO被暫停。據交易所通知擬IPO公司主承銷商的公告:“因近期市場波動較大,發行人及主承銷商出于審慎考慮,決定暫緩后續發行工作。原披露的預計發行時間表將進行調整。發行人和主承銷商將及時公告本次發行的后續事宜?!庇蟹治鋈耸糠Q,此次IPO暫?;驅⒊掷m到年底。


目前排隊等候IPO擬上市公司,在IPO暫停的背景下,可能會將其上市途徑轉向借殼,那么小市值公司也存在被借殼的可能,尤其是那些ST公司,從這方面來說,小市值公司也極容易成為擬上市公司的借殼對象。


20億元以下公司達14家


截止9月10日收盤 ,A股市值不足20億元的個股數量達到14個之多。


有分析人士認為,在大盤反彈缺乏場外資金支持的情況下,小市值的個股將成為資金搶反彈的首選標的。


萬德數據統計顯示,截止9月10日收盤,A股共有14家公司總市值不足20億元,分別為*ST博元、*ST黃臺、*ST國通、*ST建機、亞太實業、鴻特精密、浪莎股份、科恒股份、天龍光電、*ST新億、山東如意、紅陽能源、寧波富邦和長江潤發。


還有十只個股離跌破20億元市值。萬福生科、欣泰電氣、金宇車城、中能電氣、匯通能源、亞星客車、新萊應材、中科電氣、科新機電和世紀游輪。


市值在20-30億元(不足30億元)之間的個股數量多達266只,30-40億元的有366只,40-50億元的有356只。市值在50億元以下的個股數量達到了1002家,突破了1000的大關。


具體分布來看,市值在50億元以下的個股中,有160家分布在深市主板,298家在中小板,232家在創業板,312家分布在滬市主板。從小市值公司分布來看,中小板占比最大,其次是滬市主板。


滬深2780家上市公司中,市值在50億元的公司占比就接近四成。小市值股票歷來是市場關注的焦點,牛股頻出。從7月9日,股災之后開始的反彈可以看出,小市值股票成為反彈主力軍。


小市值潛力股精選


大東方(600327)股價跌破增發價


大東方截止到9月10日,報收7.9元/股,其總股本為5.22億元,市值為41.24億元。從6月15日的最高點21.13元/股到9月10日的7.9元/股,其股價跌去了六成以上。另外還有一個值得關注的點是,公司股價已經跌破了其增發價格13.48元/股。6月公司公告稱,擬以不低于13.48元/股的價格,向不超過10家特定對象發行不超過8162.09萬股,募集資金總額不超過110024.98萬元,用于“汽車后市場綜合服務O2O平臺建設項目”、“三鳳橋食品O2O綜合服務平臺建設項目”及“補充流動資金項目”。目前其股價較增發價格,已經跌去了四成以上。


嘉欣絲綢(002404)增發價跌去四成


嘉欣絲綢截止9月10日收盤,報收6.98元/股,其總股本為5.21億元,對應總市值為36.36億元,是A股小市值公司的代表。公司預計今年1-9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5710.03萬元-9278.8萬元,同比變動-20%至30%。7月22日,公司發布定增預案,擬向不超過10名特定對象非公開發行不超過5720萬股,發行價格不低于12.06元/股,募集資金凈額不超過6.6億元,擬用于金蠶網繭絲綢行業供應鏈金融項目、“金三塔”絲綢服飾O2O項目。之后公司股價一路走低,截止到9月10日,較其增發價12.06元/股,已跌去了四成以上。


鴻特精密(300176)市值僅19億元


鴻特精密截止9月10日的總市值為19.22億元,是A股僅有的13家總市值低于20億元的公司之一。從公司業績來看,上半年營收和凈利潤雙雙出現增長。其中,實現營業收入68868.18萬元,同比增長15.92%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1088.4萬元,同比增長20.79%。公司主要產品是汽車鋁合金精密壓鑄配件,提升鋁合金產品的使用比率是實現汽車輕量化的重要途徑之一,汽車輕量化是降低油耗提升能源利用效率的重要方法,是未來發展的重要趨勢。公司產品銷售有望隨著輕量化的普及而快速增長。


亞太實業(000691)市值18.75億


亞太實業截止9月10日,總市值為18.75億元。自公司重組失敗,8月19日復牌開始,公司股價出現了暴跌,從停牌前的10.13元/股,到9月2日的5.19元/股,跌去了一半,其股價也創下了1年來的新低。最近隨著大盤出現小幅反彈,其股價也開始蠢蠢欲動。另外,公司業績在繼2014年虧損897.54萬元之后,今年上半年繼續虧損,而且虧損幅度加大,僅1-6月就已虧損1313.32萬元,超過去年全年虧損總和,若今年下半年不能實現扭虧,則公司將被披星戴帽。


金宇車城(000803)市值不足20億


金宇車城目前總市值不足20億元,是A股少數市值不足20億元的上市公司之一。而且從其股價表現來看,也跌出了價值。從6月12日的最高點47.99元/股開始,公司股價出現懸崖式的下跌,在7月9日跌到了12.57元/股,跌去了七成空間。到現在,經過之后的反彈和下跌,公司股價也還在15元左右徘徊,相比其最高點,仍跌去了六成以上,是超跌的個股之一。從其前十大流通股東持股情況顯示,在第二季度,中國建設銀行股份有限公司-寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金和中國工商銀行-寶盈泛沿海區域增長股票型證券投資基金大肆買入279.98萬股和180萬股。


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多數低價股反彈表現好


經受過今年6月、8月市場劇烈下跌的暴風洗禮,近期反彈復蘇露出了些許“曙光”之時,資本市場上存在的低價股投資價值再次被人們所關注,分析認為,低價股將是市場反彈回升趨勢下表現突出的板塊。


早前市場上“火熱”場景不再,多數高價股已紛紛回落到相對較低的位置。截至9月10日收盤,A股市場的2780家上市公司當中,股價低于20元的公司數量達到1923家之多。其中,股價低于10元的公司有812家,股價低于5元的公司有69家,而停牌的長航鳳凰和披星戴帽的*ST海潤,以低于3元的股價成為了A股市場上股價最低的兩家公司。


包括長航鳳凰和*ST海潤,京東方A、農業銀行、華菱鋼鐵、*ST陽化、安陽鋼鐵、南鋼股份、攀鋼釩鈦和博匯紙業,這10家公司成為當前A股市場上股價倒數十名。


此外,馬鋼股份、山東鋼鐵、紫金礦業、華銳風電、山鷹紙業、*ST中富、河北鋼鐵、重慶鋼鐵、*ST銀鴿、中國銀行、海南航空、福建高速、包鋼股份、龐大集團、皖江物流、光大銀行等公司,當前股價排名也頗為靠后。


值得一提的是,盡管股價較低,但當前不少低價股公司伴隨著市場的震蕩和小幅回升實現了反彈。以排名靠后的低價股公司舉例,資訊統計結果顯示,截至9月10日收盤,京東方A本月股價累計上漲2.28%,農業銀行上漲6.02%,馬鋼股份上漲7.88%,紫金礦業上漲2.25%,工商銀行上漲6.68%,四川成渝上漲4.62%,四川路橋上漲5.96%……它們在本月不僅跑贏了大盤,在諸多下跌的公司中亦顯得較為亮眼,低價股公司在反彈預期來臨時迸發出的較大彈性由此可見一斑。


低價潛力股精選


京東方A (000725)股價僅3.13元


中信建投分析師王磊指出,上半年,半導體顯示行業需求結構調整,一方面傳統市場需求低迷, 另一方面以物聯網應用為核心的新增需求到來,給顯示行業帶來了新的發展機會,京東方A把握需求調整機會,收入利潤大幅增長。另一方面,公司在做好顯示器件核心業務的基礎上,積極拓展智慧系統與健康服務業務。智慧系統業務營業收入達到了 38.12億元,同比增長 39%; 公司自有創新終端產品 Alta也成功上市,逐步進入發展正軌??傮w來看,京東方A在顯示器件核心業務基礎上,積極拓展智慧系統與健康服務業務, 可持續發展空間較大。


紫金礦業(601899)股價為3.6元


銀河證券分析師劉文平表示,今年上半年,紫金礦業在金屬價格幾乎全面下滑的不利形勢下,依舊能逆市實現 61.90%的營業收入增長與 20.89%的業績增長,其主要原因在于公司金屬產品產銷量的大幅提升,對沖了因金屬價格下跌帶來的公司銷售毛利率的下行(下滑 6.36個百分點),使公司在行業處于低估時仍能保持穩定的發展態勢。而公司在大宗商品周期底部,通過海外收購、國內探勘,實現自身優質礦山資源資產的儲備升級,這有利于公司形成低成本擴張的競爭優勢,為公司未來長期可持續發展以及成為新國際礦業巨頭奠定了堅實基礎。


海南航空(600221)股價為4.05元


國泰君安分析師鄭武認為,中國航空需求呈二元增長特征,自費需求高增長,公商需求低常態。海航自費旅客比例高,三大樞紐以外旅客比例高,最能受益于航空需求的結構性增長。為了適應自費航空需求的增長,海航機隊擴張增速計劃高于三大航,收入將進入高增長期。而海航集團與三大直轄市以及數個省會城市建立合資公司,過去三年集團旗下首都航空和西部航空等子公司運力高速增長。隨著集團網絡戰略布局的成型,以及子公司規模和盈利能力的成熟,海航集團兌現減少同業競爭承諾的客觀條件有望成熟。


龐大集團(601258)股價為4.06元


國泰君安分析師王炎學表示,公司由銷售向服務轉型戰略拐點確立,服務內容不限于汽車產品。龐大集團是傳統經銷商依托互聯網,加速服務轉型的先行者。一方面,公司構建龐大優品和智信兩大二手車平臺,攜手易車、優信拍等互聯網龍頭企業,拓寬二手車認證、延保等多種盈利途徑。另一方面,龐大電子商城運營一年半,電商業務覆蓋旗下所有品牌,有望以線下服務優勢為線上導流,形成O2O有效閉環。此外,公司布局新能源汽車共享服務,開創新能源汽車推廣新商業模式。聯手北汽,推廣會員制互助租車分享服務,顯著降低新能源乘用車用戶門檻,同時有效解決用戶充電、維護不便等行業痛點。新服務業務的持續延伸將是其未來發展的催化劑。


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掘金五只京滬龍頭個股


上海北京仍是龍頭


近三個月以來A股出現大幅調整,國企改革概念股也未能幸免。但作為未來重要的長期主題,大幅調整正好給了投資者撿便宜的機會。就市場機會來看,券商偏向于從地方國資改革下手。可以看到,自十八屆三中全會以來,地方國資國企改革競相展開。目前,多數省區市已出臺當地的國資國企改革方案,部分地方政府和國企已有實質性動作。作為改革先鋒的北京、上海,相關概念股最值得投資者關注。


就北京來看,據資料顯示,北京市國資委監管企業67家,上市公司達到46家,總市值超過5500億元。分析人士指出,隨著資本市場中并購重組的提速,也在為北京部分國資的整體上市及證券化提供環境支撐,而相應的整合或已出現在部分公司中。隨著國企改革方案的推出,將刺激市場并購重組的活躍程度,北京國資在資本市場上有望受到關注。


而上海作為國企改革的排頭兵一直備受市場關注。據統計,在A股市場有72家與上海國資相關的股票。這些上市公司的總資產超過1.3萬億元。有分析指出,挑選受益于上海國企改革的公司,依循的思路包括,隱性資產巨大的國企;民企凈資產收益率很高,但國企凈資產收益率很低的行業;符合上海產業發展方向,資產注入機會較大的集團;積極引入民營資本、利潤提升以及建立新型董事會制度的企業。


京滬潛力股精選


王府井(600859)北京國資委龍頭企業


公司實際控制人為北京國資委且為百貨龍頭企業,具有一定行業影響力。上半年公司實現凈利潤4.64億元,同比增長22.65%,符合市場預期。安信證券分析師劉章明認為,2015年底有望出臺市屬國資國企改革實施規劃和配套政策,王府井作為北京市國資委旗下零售龍頭企業,在外延上有望被注入優質國有資產,擴大經營范圍;內生上有望啟動員工持股計劃,提升經營效率。


燕京啤酒(000729)與國企合作可能性大


公司國企改革進展值得緊密跟蹤。國泰君安證券分析師閆偉指出,基于公司現有企業文化及已出臺的北京市國企改革意見,我們認為公司與外資同業合作將為小概率事件,但仍存在與國企合作的可能;近期國企改革頂層方案出臺呼聲強烈,地方國企改革進程有望隨之加快,考慮到公司間接控股股東北京控股在北京市公共事業領域的重要地位,預期其有望進入改革優先隊列,公司國企改革進程將有望加速推進。業績方面來看,受益于原材料成本下降,預計公司全年盈利水平將略有提升。


百聯股份(600827)已開始剝離虧損企業


公司近期分別公布了定向增發、資產置換和出售等計劃,剝離了虧損的好美家建材連鎖,出售了業績利潤持續下降的聯華超市部分股權,業績改善的意愿強烈。群益證券分析師張露認為,百聯集團是滬國資委旗下優質競爭性資產,必然是本輪國企改革領頭羊。公司為老牌上海地區商業龍頭,所擁有物業均位于核心商圈,物業價值極高,具有區域壟斷優勢。鑒于公司國企改革及上海迪斯尼給公司帶來的利潤改善預期強烈,維持買入的投資建議。


中華企業(600675)內部資源整合預期加強


作為多年立足上海拓展長三角的知名上海房企,公司以住宅和商業地產雙輪驅動發展。長江證券分析師劉俊認為,公司上半年經營現金流入大幅增長,預收款項增多,在市場和政策好轉的大環境下,公司整體的經營情況在穩步改善。金豐投資被綠地借殼以后,公司已經成為上海地產集團旗下的唯一一家上市房企。在上海國企改革的大背景下,上地集團內部地產資源的整合預期日益加強。公司作為上地旗下僅有的上市平臺,很可能在國企改革和集團內部資源整合的過程中被賦予更多權重。


上海醫藥(601607)上海國資系統唯一醫藥企業


國企改革、外延并購將成為公司股價催化劑。國企激勵制度改革是本輪國資改革重點,公司是上海國資系統中唯一的醫藥企業,上海國企改革值得重點關注。興業證券分析師李鳴認為,公司作為國內醫藥行業的龍頭企業之一行業地位穩固,旗下不乏具有潛力的醫藥工業品種,營銷改革之下有望逐步釋放增長潛力,未來在新品研發及外延拓張方面的發展也值得期待。公司目前的估值仍然較低,商業業務向互聯網領域的轉型有望為公司打開新的成長空間。


【文章整理自騰訊證券、1點資訊】

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